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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 007.00 | 476.00 | 2 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 625.00 | 50 657.00 | 443 969.00 | 494 625.00 |
BF Prêts | 22 653.00 | 16 990.00 | 5 663.00 | 22 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 515.00 | 133 654.00 | 1 973 862.00 | 2 107 515.00 |
BZ Autres créances | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
CF Disponibilités | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 489.00 | 133 654.00 | 2 093 836.00 | 2 227 489.00 |
CU Autres participations | 1 587 754.00 | 64 200.00 | 1 523 554.00 | 1 587 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 233.00 | 678 233.00 | | 678 233.00 |
DG Autres réserves | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
DH Report à nouveau | -539 370.00 | -444 058.00 | | -539 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 948.00 | -95 311.00 | | 429 948.00 |
DK Provisions réglementées | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DL TOTAL (I) | 604 548.00 | 174 600.00 | | 604 548.00 |
DP Provisions pour risques | 6 847.00 | 3 418.00 | | 6 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 847.00 | 3 418.00 | | 6 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 756 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 076.00 | | | 1 201 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 121.00 | 383 669.00 | | 254 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 15 744.00 | | 20 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | | | 973.00 |
EA Autres dettes | | 2 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 041.00 | 2 158 678.00 | | 1 477 041.00 |
ED (V) | 5 200.00 | 22 342.00 | | 5 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 636.00 | 2 359 039.00 | | 2 093 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 757.00 | 2 158 678.00 | | 550 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 362.00 | 200 613.00 | | 751 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 434.00 | 295 925.00 | | 321 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 948.00 | -95 311.00 | | 429 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 731.00 | | | 2 002 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 248.00 | | | 2 000 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | 248.00 | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 248.00 | | 1 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 625.00 | | | 494 625.00 |
UP Prêts | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 078.00 | 274 794.00 | 926 284.00 | 1 201 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018 784.00 | | | 2 018 784.00 |
VP Divers | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 715.00 | 67 436.00 | 517 279.00 | 584 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 041.00 | 550 757.00 | 926 284.00 | 1 477 041.00 |