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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 6 116.00 | 904.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 969.00 | 116 187.00 | 74 782.00 | 190 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 044.00 | 14 060.00 | 1 983.00 | 16 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 293.00 | 139 938.00 | 86 355.00 | 226 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BN En cours de production de biens | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 891.00 | 139 938.00 | 164 953.00 | 304 891.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -109 200.00 | -102 557.00 | | -109 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 088.00 | -6 643.00 | | -20 088.00 |
DL TOTAL (I) | -96 249.00 | -76 160.00 | | -96 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 391.00 | 84 904.00 | | 59 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 273.00 | 107 463.00 | | 119 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 176.00 | 45 811.00 | | 50 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 40 184.00 | | 31 298.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 203.00 | 278 364.00 | | 261 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 953.00 | 202 203.00 | | 164 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093.00 | 802.00 | | 8 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
FD Production vendue biens | 192 528.00 | | 192 528.00 | 192 528.00 |
FG Production vendue services | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
FM Production stockée | | | -4 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 2 546.00 | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 432.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 432.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | -432.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 246.00 | 252 153.00 | | 263 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 335.00 | 258 797.00 | | 283 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 088.00 | -6 643.00 | | -20 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 310.00 | | 5 982.00 | 220 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 123.00 | | 4 982.00 | 214 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 000.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 436.00 | 19 501.00 | | 120 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 861.00 | 19 501.00 | | 116 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298.00 | 15 111.00 | 36 180.00 | 51 298.00 |
VI Groupe et associés | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 423.00 | 30 423.00 | 1 000.00 | 31 423.00 |
VW T.V.A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 203.00 | 225 016.00 | 36 180.00 | 261 203.00 |