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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 331.00 | 383.00 | 293 947.00 | 294 331.00 |
AP Constructions | 1 638 341.00 | 82 299.00 | 1 556 042.00 | 1 638 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 581.00 | 14 608.00 | 82 972.00 | 97 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 676 761.00 | 97 290.00 | 13 579 471.00 | 13 676 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 782 874.00 | | 9 782 874.00 | 9 782 874.00 |
CF Disponibilités | 905 216.00 | | 905 216.00 | 905 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 754 986.00 | | 10 754 986.00 | 10 754 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 431 747.00 | 97 290.00 | 24 334 457.00 | 24 431 747.00 |
CU Autres participations | 11 646 509.00 | | 11 646 509.00 | 11 646 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 437 400.00 | 6 437 400.00 | | 6 437 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 775.00 | 247 979.00 | | 344 775.00 |
DG Autres réserves | 12 767 941.00 | 11 428 810.00 | | 12 767 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 747.00 | 1 935 927.00 | | 2 146 747.00 |
DL TOTAL (I) | 21 696 863.00 | 20 050 116.00 | | 21 696 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 363.00 | 3 770 147.00 | | 2 516 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 12 329.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 11 220.00 | | 10 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 594.00 | 3 793 696.00 | | 2 637 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 334 457.00 | 23 843 813.00 | | 24 334 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 594.00 | 3 793 696.00 | | 2 637 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 296.00 | | | 390 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 296.00 | | | 390 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 704.00 | | | 320 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 803.00 | 23 381.00 | | 124 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 693.00 | 2 060 125.00 | | 2 837 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 946.00 | 124 197.00 | | 690 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 747.00 | 1 935 927.00 | | 2 146 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 407 324.00 | | 8 391.00 | 14 407 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 646 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 954.00 | 13 676 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 954.00 | 2 030 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 815.00 | | 8 391.00 | 2 760 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646 509.00 | | | 11 646 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 453.00 | 87 495.00 | 348 658.00 | 358 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 453.00 | 87 495.00 | 348 658.00 | 358 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 293.00 | 2 391 293.00 | | 2 391 293.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 848.00 | | | 775 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 594.00 | 2 637 594.00 | | 2 637 594.00 |