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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 530.00 | | 493 530.00 | 493 530.00 |
BN En cours de production de biens | 238 522.00 | | 238 522.00 | 238 522.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 126.00 | | 769 126.00 | 769 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 776.00 | 2 650.00 | 769 126.00 | 771 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -105 503.00 | -47 224.00 | | -105 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 660.00 | -58 278.00 | | 95 660.00 |
DL TOTAL (I) | -6 543.00 | -102 203.00 | | -6 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 350.00 | 744 943.00 | | 725 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 336.00 | 30 417.00 | | 40 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 127 560.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 5 933.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 669.00 | 908 853.00 | | 775 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 126.00 | 806 650.00 | | 769 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 669.00 | 908 853.00 | | 775 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725 350.00 | 744 943.00 | | 725 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
FM Production stockée | | | 47 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -35 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 112.00 | 172 114.00 | | 116 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452.00 | 230 392.00 | | 20 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 660.00 | -58 278.00 | | 95 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 192.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 192.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 350.00 | 725 350.00 | | 725 350.00 |
VI Groupe et associés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 669.00 | 775 669.00 | | 775 669.00 |