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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
CF Disponibilités | 151 084.00 | | 151 084.00 | 151 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 688.00 | | 329 688.00 | 329 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 921.00 | | 436 921.00 | 436 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -124 435.00 | -33 261.00 | | -124 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 998.00 | -91 174.00 | | 192 998.00 |
DL TOTAL (I) | 229 658.00 | 36 660.00 | | 229 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 116 450.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 863.00 | 105 365.00 | | 171 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 18 521.00 | | 35 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 263.00 | 240 335.00 | | 207 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 921.00 | 276 995.00 | | 436 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 263.00 | 240 335.00 | | 207 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 471.00 | | 482 471.00 | 482 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 471.00 | | 482 471.00 | 482 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 587.00 | 244 940.00 | | 493 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 588.00 | 336 115.00 | | 300 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 998.00 | -91 174.00 | | 192 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 677.00 | | -2 645.00 | 120 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 799.00 | 107 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 799.00 | 31 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | -2 645.00 | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 863.00 | 171 863.00 | | 171 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VC Groupe et associés | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
VW T.V.A. | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 263.00 | 207 263.00 | | 207 263.00 |