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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 224.00 | | 1 117 224.00 | 1 117 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 773.00 | 168 702.00 | 246 071.00 | 414 773.00 |
AN Terrains | 47 003.00 | 20 026.00 | 26 977.00 | 47 003.00 |
AP Constructions | 101 730.00 | 96 448.00 | 5 282.00 | 101 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 267.00 | 154 261.00 | 32 006.00 | 186 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 637.00 | 1 763 772.00 | 436 865.00 | 2 200 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 208.00 | 2 320 620.00 | 1 867 588.00 | 4 188 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 1 707 250.00 | | 1 707 250.00 | 1 707 250.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 186.00 | | 1 769 186.00 | 1 769 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 393.00 | 2 320 620.00 | 3 636 774.00 | 5 957 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 963 642.00 | 765 970.00 | | 963 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 989.00 | 247 673.00 | | 599 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 432.00 | 1 022 442.00 | | 1 572 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 838.00 | 315 690.00 | | 241 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 838.00 | 315 690.00 | | 241 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 250.00 | 1 270 878.00 | | 1 149 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 075.00 | 382 224.00 | | 264 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 940.00 | 87 180.00 | | 198 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 235.00 | 60 537.00 | | 39 235.00 |
EA Autres dettes | 171 003.00 | 142 231.00 | | 171 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 504.00 | 1 943 050.00 | | 1 822 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 774.00 | 3 281 182.00 | | 3 636 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 736.00 | 1 101 148.00 | | 1 003 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 841.00 | | 78 962.00 | 4 117 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 4 188 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | 2 535 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 596.00 | | | 1 544 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 270.00 | | 78 962.00 | 2 465 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 235.00 | 195 384.00 | | 2 125 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 066.00 | 27 235.00 | | 154 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 358.00 | 168 150.00 | | 1 866 358.00 |