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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 645.00 | 10 013.00 | 25 632.00 | 35 645.00 |
AH Fonds commercial | 426 665.00 | | 426 665.00 | 426 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 606.00 | 380 775.00 | 59 831.00 | 440 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 897.00 | 245 038.00 | 53 860.00 | 298 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 390.00 | 655 796.00 | 612 595.00 | 1 268 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 404.00 | | 274 404.00 | 274 404.00 |
BN En cours de production de biens | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 184.00 | | 270 184.00 | 270 184.00 |
BZ Autres créances | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 498.00 | | 799 498.00 | 799 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 889.00 | 655 796.00 | 1 412 093.00 | 2 067 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 624 015.00 | 546 181.00 | | 624 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 514.00 | 572 834.00 | | 219 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 029.00 | 1 476 515.00 | | 1 201 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 5 697.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 880.00 | 121 138.00 | | 181 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | 100 876.00 | | 28 358.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 064.00 | 228 276.00 | | 211 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 093.00 | 1 704 791.00 | | 1 412 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 064.00 | 228 276.00 | | 211 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 837 184.00 | | 1 837 184.00 | 1 837 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 184.00 | | 1 837 184.00 | 1 837 184.00 |
FM Production stockée | | | 16 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 996.00 | 221.00 | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | 221.00 | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 356.00 | 221.00 | | -83 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 414.00 | 115 853.00 | | 74 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 187.00 | 2 081 742.00 | | 1 879 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 673.00 | 1 508 907.00 | | 1 659 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 514.00 | 572 834.00 | | 219 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 842.00 | | 120 363.00 | 1 274 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 294.00 | 106 521.00 | 1 268 390.00 | 20 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 470.00 | 19 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | 23 819.00 | 462 310.00 | 20 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 717.00 | 784 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 984.00 | | 32 439.00 | 473 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 787.00 | | 87 924.00 | 754 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 038.00 | 37 763.00 | 106 006.00 | 724 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 440.00 | | 24 470.00 | 44 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 024.00 | 6 807.00 | 23 819.00 | 27 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 574.00 | 30 956.00 | 57 717.00 | 652 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 270 184.00 | 270 184.00 | | 270 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 724.00 | 354 607.00 | 1 117.00 | 355 724.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 064.00 | 211 064.00 | | 211 064.00 |