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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 000 000.00 | 71 029 680.00 | 10 970 320.00 | 82 000 000.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 037 044.00 | 71 029 680.00 | 11 007 364.00 | 82 037 044.00 |
CU Autres participations | 82 000 000.00 | 71 029 680.00 | 10 970 320.00 | 82 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 415 170.00 | 16 415 170.00 | | 16 415 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641 517.00 | 1 641 517.00 | | 1 641 517.00 |
DH Report à nouveau | -53 579 446.00 | -49 856 352.00 | | -53 579 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400 788.00 | -3 723 094.00 | | 4 400 788.00 |
DL TOTAL (I) | -31 121 971.00 | -35 522 759.00 | | -31 121 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 447 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 447 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 098 988.00 | 91 074.00 | | 42 098 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 348.00 | 16 980.00 | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 129 336.00 | 108 054.00 | | 42 129 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 364.00 | 32 744.00 | | 11 007 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 029 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 032 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 032 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 046 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 447 450.00 | | | 35 447 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 447 450.00 | | | 35 447 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 710 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 710 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 447 450.00 | -3 710 183.00 | | 35 447 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 447 450.00 | | | 35 447 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 046 662.00 | 3 723 094.00 | | 31 046 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400 788.00 | -3 723 094.00 | | 4 400 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000 000.00 | | 42 000 000.00 | 40 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000 000.00 | | 42 000 000.00 | 40 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 447 450.00 | | 35 447 450.00 | 35 447 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000 000.00 | 31 029 680.00 | | 40 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 447 450.00 | 31 029 680.00 | 35 447 450.00 | 75 447 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 029 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 447 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VI Groupe et associés | 42 098 988.00 | 42 098 988.00 | | 42 098 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 129 336.00 | 42 129 336.00 | | 42 129 336.00 |