| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 181.00 | 69 181.00 | 40 000.00 | 109 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 234.00 | | 119 234.00 | 119 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 414.00 | 69 181.00 | 159 234.00 | 228 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DP Provisions pour risques | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
EA Autres dettes | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 454.00 | 180 614.00 | 220 069.00 | 39 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 454.00 | 180 614.00 | 220 069.00 | 39 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 546.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 7.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 7.00 | | 9 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 546.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 44 546.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UX Autres créances clients | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
ST Autres comptes | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |