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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 198.00 | 363.00 | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 168.00 | 187 728.00 | 80 441.00 | 268 168.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 428.00 | 189 925.00 | 629 503.00 | 819 428.00 |
060 Stock marchandises | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | 861.00 | 242.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
084 Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 548.00 | 861.00 | 80 687.00 | 81 548.00 |
110 Total général Actif | 900 976.00 | 190 786.00 | 710 190.00 | 900 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 893.00 | | | 808 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 988.00 | | | 56 988.00 |