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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 688.00 | 61 215.00 | 18 472.00 | 79 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 248.00 | 103 279.00 | 5 968.00 | 109 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 029.00 | 165 555.00 | 224 474.00 | 390 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 722 245.00 | | 722 245.00 | 722 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 374.00 | | 758 374.00 | 758 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 404.00 | 165 555.00 | 982 849.00 | 1 148 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | 19 708.00 | | 25 880.00 |
DG Autres réserves | 3 478.00 | 45 170.00 | | 3 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 717.00 | 124 480.00 | | 157 717.00 |
DL TOTAL (I) | 445 876.00 | 448 158.00 | | 445 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 980.00 | 203 588.00 | | 195 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 077.00 | 126 321.00 | | 84 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 56 255.00 | | 59 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 737.00 | 173 818.00 | | 150 737.00 |
EA Autres dettes | 46 528.00 | 80 825.00 | | 46 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 973.00 | 640 810.00 | | 536 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 849.00 | 1 088 969.00 | | 982 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 102.00 | | 3 928.00 | 386 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 060.00 | | | 194 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 009.00 | | 3 928.00 | 185 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 448.00 | 14 107.00 | | 151 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 388.00 | 14 107.00 | | 150 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 898.00 | 49 435.00 | 146 463.00 | 195 898.00 |
VI Groupe et associés | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 601.00 | 13 568.00 | 7 033.00 | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 973.00 | 390 510.00 | 146 463.00 | 536 973.00 |