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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
AP Constructions | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 672.00 | 74 025.00 | 9 647.00 | 83 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 242.00 | 23 444.00 | 1 798.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 228.00 | 125 799.00 | 29 429.00 | 155 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 464.00 | 125 799.00 | 98 664.00 | 224 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 46 850.00 | 35 743.00 | | 46 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124.00 | 21 107.00 | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 66 324.00 | 68 200.00 | | 66 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 9 318.00 | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 831.00 | 21 366.00 | | 24 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 340.00 | 30 684.00 | | 32 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 664.00 | 98 884.00 | | 98 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 340.00 | 30 684.00 | | 32 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 376.00 | | 345 376.00 | 345 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 376.00 | | 345 376.00 | 345 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 2 957.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 296.00 | 415 558.00 | | 433 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 173.00 | 394 451.00 | | 425 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 123.00 | 21 107.00 | | 8 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 177.00 | 6 355.00 | | 3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 947.00 | | 7 282.00 | 147 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 963.00 | | 7 282.00 | 129 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 034.00 | 4 765.00 | | 121 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 034.00 | 4 765.00 | | 121 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |