| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 027.00 | 10 908.00 | 119.00 | 11 027.00 |
AH Fonds commercial | 139 352.00 | | 139 352.00 | 139 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 302.00 | 126 413.00 | 38 889.00 | 165 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 952.00 | 168 425.00 | 205 527.00 | 373 952.00 |
BT Marchandises | 257 353.00 | | 257 353.00 | 257 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 884.00 | 48 337.00 | 250 547.00 | 298 884.00 |
BZ Autres créances | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 734.00 | 4 358.00 | 3 377.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 460.00 | 52 695.00 | 674 765.00 | 727 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 412.00 | 221 120.00 | 880 292.00 | 1 101 412.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
DH Report à nouveau | -165 868.00 | 223 784.00 | | -165 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 515.00 | -165 868.00 | | -122 515.00 |
DL TOTAL (I) | -9 599.00 | 112 916.00 | | -9 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 057.00 | 93 574.00 | | 56 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 978.00 | 8 673.00 | | 134 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 211.00 | 1 397 627.00 | | 520 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 000.00 | 158 418.00 | | 115 000.00 |
EA Autres dettes | 63 645.00 | 49 749.00 | | 63 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 891.00 | 1 708 041.00 | | 889 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 292.00 | 1 820 958.00 | | 880 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 891.00 | 1 662 046.00 | | 889 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 263.00 | 2 090.00 | | 6 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 424 392.00 | | 4 424 392.00 | 4 424 392.00 |
FG Production vendue services | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 833.00 | | 4 478 833.00 | 4 478 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 625.00 | 8 847.00 | | 12 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 110.00 | 54 073.00 | | 49 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 30 829.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 33 643.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 926.00 | -33 643.00 | | 13 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 645.00 | 7 351 315.00 | | 4 520 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 159.00 | 7 517 184.00 | | 4 643 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 515.00 | -165 868.00 | | -122 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | 1 843.00 | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 012.00 | | 6 003.00 | 373 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 27 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062.00 | 373 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 196 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 051.00 | | 328.00 | 150 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 793.00 | | 5 613.00 | 195 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 168.00 | | 62.00 | 27 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 448.00 | 18 977.00 | 5 000.00 | 154 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 209.00 | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 749.00 | 18 768.00 | 5 000.00 | 143 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 372.00 | | 4 035.00 | 52 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 2 614.00 | | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 115.00 | 2 614.00 | 4 035.00 | 54 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 115.00 | 2 614.00 | 4 035.00 | 54 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 211.00 | 520 211.00 | | 520 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VI Groupe et associés | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 847.00 | 369 697.00 | 27 150.00 | 396 847.00 |
VW T.V.A. | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 891.00 | 889 891.00 | | 889 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 225.00 | 118 587.00 | | 80 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 526.00 | 67 168.00 | | 45 526.00 |
ST Autres comptes | 156 723.00 | 294 397.00 | | 156 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 575.00 | 185 769.00 | | 166 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 671.00 | 20 619.00 | | 16 671.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 3 720.00 | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 988.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | 11 770.00 | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 350.00 | 130 357.00 | | 85 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 752.00 | 540 008.00 | | 330 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 306.00 | 594 921.00 | | 313 306.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 623.00 | 555 042.00 | | 369 623.00 |