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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 064.00 | 9 633.00 | 431.00 | 10 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 764.00 | 9 633.00 | 21 131.00 | 30 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 030.00 | 9 633.00 | 141 397.00 | 151 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DH Report à nouveau | 10 763.00 | 1 805.00 | | 10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 885.00 | 8 958.00 | | 7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 40 646.00 | 32 761.00 | | 40 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 029.00 | 3 257.00 | | 10 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 220.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 370.00 | 15 500.00 | | 35 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 10 857.00 | | 13 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 245.00 | 8 027.00 | | 23 245.00 |
EA Autres dettes | 18 883.00 | 250.00 | | 18 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 751.00 | 42 111.00 | | 100 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 397.00 | 74 872.00 | | 141 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 751.00 | 42 111.00 | | 100 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
FG Production vendue services | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | -240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -397.00 | 683.00 | | -397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 101.00 | 15 949.00 | | 18 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 917.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 917.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 5.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 847.00 | 3 911.00 | | 9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 362.00 | 160 643.00 | | 181 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 477.00 | 151 685.00 | | 173 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 885.00 | 8 958.00 | | 7 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 30 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 10 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 579.00 | 281.00 | 227.00 | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 579.00 | 281.00 | 227.00 | 9 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |