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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 649 632.00 | | 649 632.00 | 649 632.00 |
AP Constructions | 389 200.00 | 66 965.00 | 322 235.00 | 389 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 560.00 | 9 828.00 | 14 732.00 | 24 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 889.00 | 76 793.00 | 990 096.00 | 1 066 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
CF Disponibilités | 373 784.00 | | 373 784.00 | 373 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 603.00 | | 458 603.00 | 458 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 492.00 | 76 793.00 | 1 448 699.00 | 1 525 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 812.00 | 45 895.00 | | 110 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015.00 | 64 917.00 | | 58 015.00 |
DL TOTAL (I) | 169 927.00 | 111 912.00 | | 169 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 715.00 | 1 404 115.00 | | 491 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 256.00 | 292 256.00 | | 292 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 800.00 | 219 335.00 | | 472 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | 4 606.00 | | 5 522.00 |
EA Autres dettes | 16 478.00 | 14 779.00 | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 772.00 | 1 935 091.00 | | 1 278 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 699.00 | 2 047 003.00 | | 1 448 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 112.00 | 1 935 091.00 | | 937 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 842.00 | | 330 842.00 | 330 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 842.00 | | 330 842.00 | 330 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097 405.00 | | | 1 097 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 576.00 | | | 1 097 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 588.00 | 87.00 | | 873 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 988.00 | -87.00 | | 223 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 18 362.00 | | 14 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 637.00 | 361 514.00 | | 1 428 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 622.00 | 296 597.00 | | 1 370 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 015.00 | 64 917.00 | | 58 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 294.00 | | | 2 013 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 405.00 | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 405.00 | 1 066 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 000.00 | 1 063 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 392.00 | | | 2 003 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 283.00 | 33 327.00 | 72 817.00 | 116 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 283.00 | 33 327.00 | 72 817.00 | 116 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 800.00 | 472 800.00 | | 472 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 715.00 | 150 056.00 | 172 899.00 | 491 715.00 |
VI Groupe et associés | 292 256.00 | 292 256.00 | | 292 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 888.00 | | | 911 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 772.00 | 937 112.00 | 172 899.00 | 1 278 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 875.00 | 11 279.00 | | 18 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 7 028.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 414 891.00 | 202 860.00 | | 414 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 395.00 | 1 933.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 875.00 | 11 279.00 | | 18 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 136.00 | 54 909.00 | | 67 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 153.00 | 65 913.00 | | 82 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 786.00 | 211 821.00 | | 419 786.00 |