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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 753.00 | 12 017.00 | 1 736.00 | 13 753.00 |
040 Immobilisations financières | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 835.00 | 30 078.00 | 46 756.00 | 76 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 993.00 | 6 565.00 | 35 428.00 | 41 993.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 230.00 | 6 565.00 | 38 665.00 | 45 230.00 |
110 Total général Actif | 122 064.00 | 36 643.00 | 85 421.00 | 122 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 241.00 | 139 012.00 | | 204 241.00 |
222 Production stockée | -35 730.00 | 29 307.00 | | -35 730.00 |
230 Autres produits | 5 048.00 | 15 229.00 | | 5 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 559.00 | 183 547.00 | | 173 559.00 |
242 Autres charges externes. | 73 393.00 | 60 144.00 | | 73 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 582.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 533.00 | 53 209.00 | | 52 533.00 |
252 Charges sociales | 13 715.00 | 13 785.00 | | 13 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | 4 290.00 | | 2 255.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 556.00 | | |
262 Autres charges | 9 074.00 | 10 922.00 | | 9 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 555.00 | 154 487.00 | | 151 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 004.00 | 29 060.00 | | 22 004.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 963.00 | 1 258.00 | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 282.00 | 25 418.00 | | 21 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |