| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 237.00 | 21 170.00 | 34 067.00 | 55 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 748.00 | 2 213.00 | 5 535.00 | 7 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 986.00 | 23 383.00 | 39 602.00 | 62 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
BZ Autres créances | 908 738.00 | | 908 738.00 | 908 738.00 |
CF Disponibilités | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 079.00 | | 1 278 079.00 | 1 278 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 065.00 | 23 383.00 | 1 317 682.00 | 1 341 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 231 334.00 | 157 917.00 | | 231 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 486.00 | 73 417.00 | | 74 486.00 |
DL TOTAL (I) | 347 621.00 | 273 134.00 | | 347 621.00 |
DP Provisions pour risques | 372 628.00 | 380 028.00 | | 372 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 628.00 | 380 028.00 | | 372 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 20 031.00 | | 23 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 550.00 | 312 344.00 | | 471 550.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 432.00 | 554 923.00 | | 597 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 682.00 | 1 208 086.00 | | 1 317 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 432.00 | 554 923.00 | | 597 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 800.00 | | 1 612 800.00 | 1 612 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 800.00 | | 1 612 800.00 | 1 612 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 628.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 442.00 | 9 471.00 | | 19 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 13 944.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | 13 944.00 | | 13 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | 13 938.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | 13 938.00 | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 5.00 | | 79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 443.00 | 35 196.00 | | 42 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 250.00 | 49 965.00 | | 203 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 333.00 | 1 848 518.00 | | 2 283 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 846.00 | 1 775 101.00 | | 2 208 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 486.00 | 73 417.00 | | 74 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 984.00 | | | 395 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 997.00 | 62 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 997.00 | 7 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 595.00 | 9 385.00 | 26 597.00 | 40 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 932.00 | 2 238.00 | | 18 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 663.00 | 7 147.00 | 26 597.00 | 21 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 028.00 | 372 628.00 | 380 028.00 | 380 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 028.00 | 372 628.00 | 380 028.00 | 380 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 628.00 | 380 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
UX Autres créances clients | 217 440.00 | 217 440.00 | | 217 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VC Groupe et associés | 899 693.00 | 899 693.00 | | 899 693.00 |
VI Groupe et associés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 178.00 | 1 126 178.00 | | 1 126 178.00 |
VW T.V.A. | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 432.00 | 597 432.00 | | 597 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ST Autres comptes | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 818.00 | | | 357 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 191.00 | | | 142 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |