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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 300.00 | 185 383.00 | 41 917.00 | 227 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 765.00 | 134 833.00 | 59 933.00 | 194 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 536.00 | 320 215.00 | 489 320.00 | 809 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 235.00 | 320 215.00 | 610 019.00 | 930 235.00 |
CU Autres participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 376 664.00 | 365 172.00 | | 376 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 928.00 | 31 492.00 | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 414 343.00 | 402 414.00 | | 414 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 115.00 | 82 630.00 | | 36 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 847.00 | 67 516.00 | | 80 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 17 165.00 | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 611.00 | 101 675.00 | | 56 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 677.00 | 268 987.00 | | 195 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 019.00 | 671 401.00 | | 610 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 613.00 | 32 147.00 | 545.00 | 288 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 613.00 | 32 147.00 | 545.00 | 288 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 115.00 | 20 459.00 | 15 656.00 | 36 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 031.00 | 19 214.00 | 7 817.00 | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 677.00 | 180 021.00 | 15 656.00 | 195 677.00 |