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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948.00 | 851.00 | 3 097.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 316.00 | 128 337.00 | 42 979.00 | 171 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 869.00 | 170 723.00 | 2 558 146.00 | 2 728 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 547.00 | | 370 547.00 | 370 547.00 |
BZ Autres créances | 672 254.00 | | 672 254.00 | 672 254.00 |
CF Disponibilités | 2 878 242.00 | | 2 878 242.00 | 2 878 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 223.00 | | 3 949 223.00 | 3 949 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 091.00 | 170 723.00 | 6 507 368.00 | 6 678 091.00 |
CU Autres participations | 2 465 040.00 | | 2 465 040.00 | 2 465 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 168 200.00 | | | 2 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 409 362.00 | | | 1 409 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 888.00 | | | 850 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 067.00 | | | 4 547 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 470.00 | | | 1 683 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
EA Autres dettes | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 301.00 | | | 1 960 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 368.00 | | | 6 507 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 276.00 | | | 1 959 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683 470.00 | | | 1 683 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 942.00 | | 1 033 942.00 | 1 033 942.00 |
FG Production vendue services | 748 443.00 | | 748 443.00 | 748 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 385.00 | | 1 782 385.00 | 1 782 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 479.00 | | | 2 600 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 592.00 | | | 1 749 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 888.00 | | | 850 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 645.00 | | 2 645.00 | 2 729 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 2 728 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 175 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 040.00 | | 2 645.00 | 176 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 070.00 | | | 2 498 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 631.00 | 24 306.00 | 1 214.00 | 147 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 420.00 | 116.00 | | 41 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 211.00 | 24 191.00 | 1 214.00 | 106 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 370 547.00 | 370 547.00 | | 370 547.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 596 867.00 | 596 867.00 | | 596 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958.00 | 21 934.00 | 1 024.00 | 22 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 320.00 | 1 665 320.00 | | 1 665 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 010.00 | 1 070 980.00 | 33 030.00 | 1 104 010.00 |
VW T.V.A. | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 301.00 | 1 959 276.00 | 1 024.00 | 1 960 301.00 |