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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AN Terrains | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
AP Constructions | 8 755.00 | 5 343.00 | 3 412.00 | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 982.00 | 21 886.00 | 9 096.00 | 30 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 019.00 | 24 773.00 | 246.00 | 25 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 332.00 | 53 811.00 | 74 521.00 | 128 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 431.00 | 53 811.00 | 130 620.00 | 184 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 986.00 | 53 113.00 | | 53 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | 873.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 73 098.00 | 70 486.00 | | 73 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 2 017.00 | | 2 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 8 550.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 6 937.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | 15 414.00 | | 12 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 290.00 | 12 282.00 | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 522.00 | 45 200.00 | | 57 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 620.00 | 115 686.00 | | 130 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 191.00 | 45 200.00 | | 52 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 193.00 | | 8 099.00 | 129 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 128 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 59 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 567.00 | 68 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | | 8 099.00 | 69 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 701.00 | 4 070.00 | 8 960.00 | 58 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | 393.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 499.00 | 4 070.00 | 8 567.00 | 56 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 273.00 | 2 942.00 | 5 331.00 | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 022.00 | 44 691.00 | 5 331.00 | 50 022.00 |