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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 115.00 | 2 985.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 274.00 | 169 941.00 | 44 333.00 | 214 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 563.00 | 172 596.00 | 1 137 968.00 | 1 310 563.00 |
BT Marchandises | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 780.00 | | 254 780.00 | 254 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 343.00 | 172 596.00 | 1 392 747.00 | 1 565 343.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DG Autres réserves | 145 949.00 | | | 145 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
DL TOTAL (I) | 615 463.00 | | | 615 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 841.00 | | | 556 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 285.00 | | | 777 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 747.00 | | | 1 392 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 363.00 | | | 487 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 001.00 | | 5 027.00 | 1 307 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 1 310 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 218 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 540.00 | | | 1 089 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 346.00 | | 5 027.00 | 214 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 621.00 | 22 980.00 | 5.00 | 149 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 081.00 | 22 980.00 | 5.00 | 148 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 841.00 | 266 919.00 | 289 921.00 | 556 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 843.00 | 62 644.00 | 1 200.00 | 63 843.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 285.00 | 487 363.00 | 289 921.00 | 777 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
ST Autres comptes | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
YT Sous‐traitance | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |