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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528.00 | 2 534.00 | 1 994.00 | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 428.00 | 25 625.00 | 6 803.00 | 32 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 505.00 | 64 707.00 | 58 797.00 | 123 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 141 515.00 | | 141 515.00 | 141 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 025.00 | | 159 025.00 | 159 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 530.00 | 64 707.00 | 217 823.00 | 282 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 668.00 | 151 242.00 | | 101 668.00 |
DH Report à nouveau | | -63 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 836.00 | 63 501.00 | | 17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 128 304.00 | 160 468.00 | | 128 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 351.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 386.00 | 75 464.00 | | 42 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 786.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | 19 409.00 | | 36 276.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 519.00 | 106 010.00 | | 89 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 823.00 | 266 478.00 | | 217 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 519.00 | 106 010.00 | | 89 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 19 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 257.00 | 1 059.00 | | 12 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 297.00 | 24 093.00 | | 19 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -13 497.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 996.00 | 311 426.00 | | 286 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 160.00 | 247 925.00 | | 269 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 836.00 | 63 501.00 | | 17 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 242.00 | | 1 263.00 | 131 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 123 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 51 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 104.00 | | 1 263.00 | 71 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 700.00 | 2 007.00 | | 62 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 562.00 | 2 007.00 | | 61 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |