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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 640.00 | 46 627.00 | 1 012.00 | 47 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260 130.00 | | 1 260 130.00 | 1 260 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 770.00 | 46 627.00 | 1 261 142.00 | 1 307 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 630 426.00 | | 630 426.00 | 630 426.00 |
084 Disponibilités | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 341.00 | | 776 341.00 | 776 341.00 |
110 Total général Actif | 2 084 110.00 | 46 627.00 | 2 037 483.00 | 2 084 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 633 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 883.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 931 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 037 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 75 000.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 7 500.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 100.00 | 83 750.00 | | 120 100.00 |
242 Autres charges externes. | 8 594.00 | 20 051.00 | | 8 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | 720.00 | | 5 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 643.00 | 14 130.00 | | 49 643.00 |
252 Charges sociales | 34 261.00 | 34 276.00 | | 34 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 415.00 | 12 828.00 | | 5 415.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 527.00 | 82 007.00 | | 103 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 573.00 | 1 743.00 | | 16 573.00 |
280 Produits financiers | 3 548.00 | 6 290.00 | | 3 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | 39 660.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 96.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 029.00 | 1 277.00 | | 165 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 5 221.00 | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 224.00 | 41 100.00 | | 14 224.00 |