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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 800 263.00 | 18 800 263.00 | | 18 800 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 270 474.00 | 20 270 474.00 | | 20 270 474.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 474 826.00 | | 474 826.00 | 474 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 872.00 | | 474 872.00 | 474 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 346.00 | 20 270 474.00 | 474 872.00 | 20 745 346.00 |
CU Autres participations | 1 470 211.00 | 1 470 211.00 | | 1 470 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 333.00 | 458 333.00 | | 458 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 604 165.00 | 1 604 165.00 | | 1 604 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
DG Autres réserves | 226 365.00 | 226 365.00 | | 226 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 080.00 | -1 814 945.00 | | -1 819 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 034.00 | -4 134.00 | | -3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 472 326.00 | 475 360.00 | | 472 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 467.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546.00 | 2 467.00 | | 2 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 872.00 | 477 827.00 | | 474 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034.00 | 4 134.00 | | 3 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 034.00 | -4 134.00 | | -3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 800 263.00 | 18 800 263.00 | | 18 800 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 800 308.00 | 18 800 308.00 | | 18 800 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |