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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 821.00 | 30 597.00 | 223.00 | 30 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 821.00 | 30 597.00 | 62 223.00 | 92 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 456.00 | 30 597.00 | 104 858.00 | 135 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DH Report à nouveau | -5 132.00 | -10 867.00 | | -5 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | 5 734.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 89 446.00 | 83 719.00 | | 89 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | 9 452.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 732.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 749.00 | 4 687.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 412.00 | 14 872.00 | | 15 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 858.00 | 98 591.00 | | 104 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 412.00 | 14 872.00 | | 15 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | 1 028.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 031.00 | 58 467.00 | | 58 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 305.00 | 52 732.00 | | 52 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | 5 734.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 92 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 30 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 516.00 | 220.00 | 30 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 516.00 | 220.00 | 30 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 552.00 | | | 27 552.00 |