| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 422.00 | 264.00 | 15 158.00 | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 1 138.00 | 24 018.00 | 25 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 578.00 | 1 402.00 | 39 176.00 | 40 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 160.00 | 1 402.00 | 69 758.00 | 71 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 276.00 | 58 331.00 | | 49 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | -9 055.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 68 219.00 | 50 276.00 | | 68 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | 1 728.00 | | 1 347.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 628.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540.00 | 2 356.00 | | 1 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 758.00 | 52 632.00 | | 69 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540.00 | 2 356.00 | | 1 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 10 694.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 12 807.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 192.00 | 170.00 | | 20 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 192.00 | 2 283.00 | | 20 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 530.00 | 10 525.00 | | -18 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 962.00 | 109 329.00 | | 63 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 020.00 | 118 384.00 | | 46 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | -9 055.00 | | 17 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350.00 | | | 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 247.00 | | | 19 247.00 |