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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 19 115.00 | 4 056.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 074.00 | 19 115.00 | 16 959.00 | 36 074.00 |
BT Marchandises | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 521 976.00 | | 521 976.00 | 521 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 333.00 | | 593 333.00 | 593 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 408.00 | 19 115.00 | 610 293.00 | 629 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 498.00 | 227 315.00 | | 315 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 255.00 | 88 184.00 | | 179 255.00 |
DL TOTAL (I) | 503 003.00 | 323 749.00 | | 503 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 789.00 | 23 771.00 | | 20 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 107 321.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 665.00 | 67 265.00 | | 70 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 289.00 | 198 357.00 | | 107 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 293.00 | 522 106.00 | | 610 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 306.00 | | 5 342.00 | 69 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 574.00 | 36 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 574.00 | 23 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 556.00 | | 5 189.00 | 56 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 272.00 | 6 417.00 | 38 574.00 | 51 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 272.00 | 6 417.00 | 38 574.00 | 51 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
ST Autres comptes | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |