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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 31 214.00 | 1 902.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 068.00 | 15 574.00 | 1 494.00 | 17 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 095.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 808.00 | 49 318.00 | 17 490.00 | 66 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 056.00 | 27 240.00 | 375 816.00 | 403 056.00 |
BZ Autres créances | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CF Disponibilités | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 536.00 | 27 240.00 | 695 296.00 | 722 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 344.00 | 76 558.00 | 712 786.00 | 789 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 269 385.00 | 186 679.00 | | 269 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | 82 706.00 | | 40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 312 796.00 | 272 685.00 | | 312 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 515.00 | 54 357.00 | | 207 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 046.00 | 114 851.00 | | 87 046.00 |
EA Autres dettes | 11 684.00 | 4 126.00 | | 11 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 718.00 | 36 411.00 | | 93 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 990.00 | 209 772.00 | | 399 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 786.00 | 482 457.00 | | 712 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 990.00 | 209 772.00 | | 399 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 599.00 | | 1 209.00 | 65 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | | 1 209.00 | 48 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 278.00 | 1 040.00 | | 48 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 3.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 751.00 | 1 037.00 | | 45 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 515.00 | 207 515.00 | | 207 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 370 368.00 | 370 368.00 | | 370 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
VB T. V. A. | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VC Groupe et associés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 335.00 | 503 552.00 | 36 783.00 | 540 335.00 |
VW T.V.A. | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 990.00 | 399 990.00 | | 399 990.00 |