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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
BZ Autres créances | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CF Disponibilités | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 107.00 | | 379 107.00 | 379 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 157.00 | 10 050.00 | 379 107.00 | 389 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 617.00 | | | 171 617.00 |
DL TOTAL (I) | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 107.00 | | | 379 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UX Autres créances clients | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 925.00 | | | 375 925.00 |