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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 126.00 | 5 286.00 | 4 840.00 | 10 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 687.00 | 5 286.00 | 69 400.00 | 74 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 245 774.00 | | 245 774.00 | 245 774.00 |
CF Disponibilités | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 521.00 | | 396 521.00 | 396 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 207.00 | 5 286.00 | 465 921.00 | 471 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 880.00 | 89 932.00 | | 145 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 208.00 | 55 947.00 | | 61 208.00 |
DL TOTAL (I) | 208 187.00 | 146 980.00 | | 208 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 129.00 | 203 189.00 | | 178 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335.00 | 8 554.00 | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 3 158.00 | | 26 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 495.00 | 43 798.00 | | 40 495.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 205.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 734.00 | 258 904.00 | | 257 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 921.00 | 405 884.00 | | 465 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 967.00 | 80 863.00 | | 104 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 052.00 | | 294 052.00 | 294 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 052.00 | | 294 052.00 | 294 052.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 2 962.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 2 962.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -2 962.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 20 787.00 | | 21 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 187.00 | 336 950.00 | | 340 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 980.00 | 281 003.00 | | 278 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 208.00 | 55 947.00 | | 61 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 201.00 | | 1 871.00 | 73 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 64 560.00 | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385.00 | | 74 687.00 | 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | | 1 100.00 | 9 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 174.00 | | 771.00 | 64 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 210.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 210.00 | | 5 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 798.00 | 3 014.00 | 12 784.00 | 15 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 331.00 | 22 348.00 | 92 218.00 | 162 331.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 175.00 | 280 855.00 | 34 320.00 | 315 175.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 734.00 | 104 967.00 | 105 002.00 | 257 734.00 |