| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462 034.00 | 4 174 098.00 | 287 935.00 | 4 462 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 315.00 | 2 420 747.00 | 811 567.00 | 3 232 315.00 |
AP Constructions | 124 794.00 | 59 694.00 | 65 099.00 | 124 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 754.00 | 435 792.00 | 17 961.00 | 453 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967 436.00 | 16 285 327.00 | 4 682 108.00 | 20 967 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
BF Prêts | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 565.00 | | 318 565.00 | 318 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 449 975.00 | 26 424 331.00 | 26 025 643.00 | 52 449 975.00 |
BP En cours de production de services | 932 380.00 | | 932 380.00 | 932 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 403 212.00 | 1 425 584.00 | 73 977 627.00 | 75 403 212.00 |
BZ Autres créances | 51 344 174.00 | 86 845.00 | 51 257 329.00 | 51 344 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 596.00 | | 1 003 596.00 | 1 003 596.00 |
CF Disponibilités | 5 830 776.00 | | 5 830 776.00 | 5 830 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865 740.00 | | 865 740.00 | 865 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 449 215.00 | 1 512 430.00 | 133 936 784.00 | 135 449 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 913 742.00 | 27 936 762.00 | 159 976 979.00 | 187 913 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 894.00 | | | 364 894.00 |
CU Autres participations | 22 624 294.00 | 2 971 900.00 | 19 652 394.00 | 22 624 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 172 799.00 | 1 415 637.00 | | 7 172 799.00 |
DK Provisions réglementées | 125 067.00 | 91 995.00 | | 125 067.00 |
DL TOTAL (I) | 13 677 867.00 | 7 887 632.00 | | 13 677 867.00 |
DP Provisions pour risques | 13 661 533.00 | 12 455 336.00 | | 13 661 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 856 120.00 | 18 215 159.00 | | 17 856 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 517 653.00 | 30 670 495.00 | | 31 517 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 380.00 | 932 380.00 | | 932 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 402.00 | 1 470 057.00 | | 1 743 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702 488.00 | 12 816 494.00 | | 13 702 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 221 236.00 | 28 492 722.00 | | 30 221 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 668.00 | 135 527.00 | | 121 668.00 |
EA Autres dettes | 10 356 817.00 | 5 777 726.00 | | 10 356 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 659 415.00 | 48 046 258.00 | | 57 659 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 737 409.00 | 97 684 797.00 | | 114 737 409.00 |
ED (V) | 44 048.00 | 16 531.00 | | 44 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 976 979.00 | 136 259 457.00 | | 159 976 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 994 006.00 | 96 214 740.00 | | 112 994 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 629.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FG Production vendue services | 180 717 985.00 | 12 067 407.00 | 192 785 393.00 | 180 717 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 720 103.00 | 12 067 407.00 | 192 787 510.00 | 180 720 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 878 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 945 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 221 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 408 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 578 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 945 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 932 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 861 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 294 229.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 251.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764.00 | 44 574.00 | | 6 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 138.00 | 167 839.00 | | 160 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 902.00 | 212 414.00 | | 166 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 980.00 | 2 761.00 | | 37 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 358.00 | 48 170.00 | | 38 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 072.00 | 28 777.00 | | 33 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 411.00 | 79 708.00 | | 109 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 490.00 | 132 706.00 | | 57 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 435 951.00 | 1 568 588.00 | | 3 435 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 998.00 | 263 111.00 | | 1 309 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 039 476.00 | 182 758 252.00 | | 203 039 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 866 676.00 | 181 342 614.00 | | 195 866 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 172 799.00 | 1 415 637.00 | | 7 172 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126.00 | 7 237.00 | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 350 701.00 | | 8 155 821.00 | 45 350 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 781.00 | 23 156 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 547.00 | 52 449 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 873.00 | 7 694 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 893.00 | 21 545 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451 321.00 | | 246 902.00 | 7 451 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 267 372.00 | | 904 505.00 | 21 267 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 578 856.00 | | 7 004 414.00 | 16 578 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 604 155.00 | 2 416 066.00 | 2 606 371.00 | 21 604 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 035 745.00 | 577 939.00 | 2 018 837.00 | 8 035 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 530 222.00 | 1 838 128.00 | 587 534.00 | 15 530 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 995.00 | 33 073.00 | | 91 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 670 496.00 | 7 595 814.00 | 6 748 657.00 | 30 670 496.00 |
6T Sur comptes clients | 2 773 516.00 | 621 798.00 | 1 969 730.00 | 2 773 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 965 565.00 | 637 126.00 | 2 094 742.00 | 5 965 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 728 055.00 | 8 266 013.00 | 8 843 399.00 | 36 728 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 203 061.00 | 8 714 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 879.00 | 128 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 381.00 | 932 381.00 | | 932 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702 488.00 | 13 702 488.00 | | 13 702 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568 456.00 | 9 568 456.00 | | 9 568 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994 864.00 | 8 994 864.00 | | 8 994 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 245.00 | 1 932 245.00 | | 1 932 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 659 415.00 | 57 659 415.00 | | 57 659 415.00 |
UP Prêts | 190 010.00 | 46 328.00 | 143 682.00 | 190 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 566.00 | 318 566.00 | | 318 566.00 |
UX Autres créances clients | 74 901 797.00 | 74 901 797.00 | | 74 901 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 415.00 | 501 415.00 | | 501 415.00 |
VB T. V. A. | 2 151 046.00 | 2 151 046.00 | | 2 151 046.00 |
VC Groupe et associés | 48 952 996.00 | 48 952 996.00 | | 48 952 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 424 573.00 | 8 424 573.00 | | 8 424 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VP Divers | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 267.00 | 1 535 267.00 | | 1 535 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 740.00 | 865 740.00 | | 865 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 121 704.00 | 127 978 022.00 | 143 682.00 | 128 121 704.00 |
VW T.V.A. | 10 119 191.00 | 10 119 191.00 | | 10 119 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 994 007.00 | 112 994 007.00 | | 112 994 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 267.00 | 1 253.00 | | 1 267.00 |