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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 446.00 | 387 074.00 | 101 372.00 | 488 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 052.00 | 1 405 356.00 | 534 696.00 | 1 940 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 088.00 | 394 144.00 | 323 943.00 | 718 088.00 |
AX Avances et acomptes | 816 555.00 | | 816 555.00 | 816 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 873.00 | 2 186 574.00 | 1 883 298.00 | 4 069 873.00 |
BT Marchandises | 2 209 419.00 | 603 290.00 | 1 606 129.00 | 2 209 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 269.00 | 66 101.00 | 2 843 168.00 | 2 909 269.00 |
BZ Autres créances | 3 778 206.00 | | 3 778 206.00 | 3 778 206.00 |
CF Disponibilités | 1 717 490.00 | | 1 717 490.00 | 1 717 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 673.00 | | 251 673.00 | 251 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 916 005.00 | 669 391.00 | 10 246 613.00 | 10 916 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 071.00 | 2 855 966.00 | 12 132 106.00 | 14 988 071.00 |
CU Autres participations | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 983.00 | 650 983.00 | | 650 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 993.00 | 17 272.00 | | 20 993.00 |
DH Report à nouveau | 283 466.00 | 212 755.00 | | 283 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 735.00 | 74 433.00 | | -3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 951 710.00 | 955 444.00 | | 951 710.00 |
DP Provisions pour risques | 383 339.00 | 537 620.00 | | 383 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 339.00 | 537 620.00 | | 383 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 313.00 | 4 800 911.00 | | 2 399 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 861.00 | 1 035 363.00 | | 807 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 509.00 | 740 902.00 | | 5 270 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 180.00 | 566 900.00 | | 603 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 5 211.00 | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 1 029 033.00 | 59 358.00 | | 1 029 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 484.00 | 869 113.00 | | 685 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 796 561.00 | 8 077 758.00 | | 10 796 561.00 |
ED (V) | 496.00 | | | 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 132 106.00 | 9 570 822.00 | | 12 132 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 455.00 | | 2 805 455.00 | 2 805 455.00 |
FG Production vendue services | 3 248 149.00 | | 3 248 149.00 | 3 248 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 604.00 | | 6 053 604.00 | 6 053 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 267 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 677 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 768 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 707 246.00 | 526 651.00 | | 7 707 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 001.00 | | | 227 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934 247.00 | 526 651.00 | | 7 934 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 295.00 | 35.00 | | 44 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 209.00 | 35 464.00 | | 50 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 304.00 | 541 419.00 | | 75 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 808.00 | 576 919.00 | | 169 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764 439.00 | -50 268.00 | | 7 764 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 524 374.00 | 8 566 720.00 | | 14 524 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 528 108.00 | 8 492 287.00 | | 14 528 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 735.00 | 74 433.00 | | -3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 837.00 | | 1 637 229.00 | 2 623 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 193.00 | 4 069 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 295.00 | 539 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 898.00 | 3 474 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 378.00 | | 39 465.00 | 544 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 698.00 | | 1 567 895.00 | 2 053 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 760.00 | | 29 869.00 | 25 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 555.00 | 580 225.00 | 91 914.00 | 1 474 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 599.00 | 28 304.00 | | 150 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 956.00 | 551 921.00 | 91 914.00 | 1 323 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 620.00 | 72 720.00 | 227 001.00 | 537 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 648.00 | 4 216.00 | 10 328.00 | 21 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 667.00 | 76 282.00 | 87 659.00 | 614 667.00 |
6T Sur comptes clients | 29 491.00 | 36 610.00 | | 29 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 977.00 | 117 108.00 | 97 988.00 | 873 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 597.00 | 189 828.00 | 324 988.00 | 1 411 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 861.00 | 787 666.00 | 20 200.00 | 807 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 509.00 | 5 270 509.00 | | 5 270 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 206.00 | 203 206.00 | | 203 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 033.00 | 1 029 033.00 | | 1 029 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 484.00 | 685 484.00 | | 685 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 732.00 | 2 812 732.00 | | 2 812 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
VB T. V. A. | 628 366.00 | 628 366.00 | | 628 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 960 015.00 | 2 960 015.00 | | 2 960 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 313.00 | 1 047 491.00 | 1 351 822.00 | 2 399 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 673.00 | 251 673.00 | | 251 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 812.00 | 6 842 610.00 | 148 202.00 | 6 990 812.00 |
VW T.V.A. | 197 701.00 | 197 701.00 | | 197 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 796 561.00 | 9 424 543.00 | 1 372 022.00 | 10 796 561.00 |