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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 927.00 | 17 006.00 | 16 921.00 | 33 927.00 |
AN Terrains | 1 853 948.00 | 42 683.00 | 1 811 265.00 | 1 853 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 362.00 | 30 570.00 | 41 791.00 | 72 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 737.00 | 97 012.00 | 4 608 725.00 | 4 705 737.00 |
BN En cours de production de biens | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 860.00 | | 1 025 860.00 | 1 025 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
BZ Autres créances | 783 501.00 | | 783 501.00 | 783 501.00 |
CF Disponibilités | 256 711.00 | | 256 711.00 | 256 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 080.00 | | 2 252 080.00 | 2 252 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 818.00 | 97 012.00 | 6 860 806.00 | 6 957 818.00 |
CU Autres participations | 2 738 678.00 | | 2 738 678.00 | 2 738 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 120.00 | 710 120.00 | | 710 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
DG Autres réserves | 3 017 732.00 | 2 817 169.00 | | 3 017 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 120.00 | 263 863.00 | | 299 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 984.00 | 3 862 164.00 | | 4 097 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 919.00 | 898 997.00 | | 2 227 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 686.00 | 444 481.00 | | 315 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | 55 291.00 | | 28 825.00 |
EA Autres dettes | 190 393.00 | 176 280.00 | | 190 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 822.00 | 1 575 049.00 | | 2 762 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 806.00 | 5 437 213.00 | | 6 860 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 752.00 | | 623 752.00 | 623 752.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 752.00 | | 653 752.00 | 653 752.00 |
FM Production stockée | | | -30 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | 100 374.00 | | 26 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 919.00 | 1 064 053.00 | | 943 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 799.00 | 800 190.00 | | 644 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 120.00 | 263 863.00 | | 299 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 047.00 | | 1 064 690.00 | 3 641 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 372.00 | | 1 064 690.00 | 868 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 748.00 | | | 2 738 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 558.00 | 18 454.00 | | 78 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 1 616.00 | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 167.00 | 16 839.00 | | 63 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 686.00 | 315 686.00 | | 315 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
VB T. V. A. | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VC Groupe et associés | 652 565.00 | 652 565.00 | | 652 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 919.00 | 390 387.00 | 1 016 445.00 | 2 227 919.00 |
VI Groupe et associés | 190 393.00 | 190 393.00 | | 190 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 000.00 | | | 1 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 305.00 | 925 305.00 | | 925 305.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 822.00 | 925 290.00 | 1 016 445.00 | 2 762 822.00 |