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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
AN Terrains | 1 863 712.00 | | 1 863 712.00 | 1 863 712.00 |
AP Constructions | 11 077 172.00 | 2 812 504.00 | 8 264 668.00 | 11 077 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 032 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 362 316.00 | | 2 362 316.00 | 2 362 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 168 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 321 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 855 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 210 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 536 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 343 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 436 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 701 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 869 000.00 | |
CU Autres participations | 19 880 007.00 | | 19 880 007.00 | 19 880 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 605 000.00 | 14 605 000.00 | | 14 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 007.00 | | | 889 007.00 |
DG Autres réserves | 19 359 000.00 | 20 594 000.00 | | 19 359 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 410.00 | | | 2 397 410.00 |
DL TOTAL (I) | 36 079 000.00 | 36 409 000.00 | | 36 079 000.00 |
DP Provisions pour risques | 712 000.00 | 571 000.00 | | 712 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 000.00 | 873 000.00 | | 971 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 557.00 | | | 3 560 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 936 000.00 | 5 632 000.00 | | 10 936 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 000.00 | 3 370 000.00 | | 4 061 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 979.00 | | | 252 979.00 |
EA Autres dettes | 4 823 000.00 | 2 759 000.00 | | 4 823 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 820 000.00 | 11 761 000.00 | | 19 820 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 869 000.00 | 49 043 000.00 | | 56 869 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 206 691.00 | | | 8 206 691.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 790 000.00 | 885 000.00 | | 1 790 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 259 000.00 | 302 000.00 | | 259 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 686 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 974 953.00 | | 1 974 953.00 | 1 974 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 686 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 266 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 161 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 360 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 119 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 119 000.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 000.00 | 116 000.00 | | 281 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 000.00 | 116 000.00 | | 281 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 000.00 | 4 000.00 | | -101 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612 000.00 | -384 000.00 | | -612 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 811.00 | | | 4 078 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 401.00 | | | 1 681 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 410.00 | | | 2 397 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 30 000.00 | 87 000.00 | | 30 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 790 000.00 | 885 000.00 | | 1 790 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 790 000.00 | 885 000.00 | | 1 790 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 790 000.00 | 885 000.00 | | 1 790 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 929.00 | 459 264.00 | | 2 377 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 929.00 | 459 264.00 | | 2 377 929.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 281 306.00 | 7 142 284.00 | | 7 281 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 734.00 | 231 734.00 | | 231 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 979.00 | 252 979.00 | | 252 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560 557.00 | 572 493.00 | 2 199 423.00 | 3 560 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 536.00 | 831 536.00 | | 831 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 626.00 | 831 536.00 | 4 090.00 | 835 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 777.00 | 8 206 691.00 | 2 199 423.00 | 11 333 777.00 |