| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 859.00 | 9 492.00 | 367.00 | 9 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 546.00 | 83 426.00 | 11 120.00 | 94 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 980.00 | | 5 214 980.00 | 5 214 980.00 |
BZ Autres créances | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
CF Disponibilités | 146 336.00 | | 146 336.00 | 146 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 538.00 | | 5 449 538.00 | 5 449 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 084.00 | 83 426.00 | 5 460 658.00 | 5 544 084.00 |
CU Autres participations | 26 728.00 | 21 600.00 | 5 128.00 | 26 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 087.00 | | | 454 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
DL TOTAL (I) | 586 969.00 | | | 586 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 135.00 | | | 4 709 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 689.00 | | | 4 873 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 658.00 | | | 5 460 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 689.00 | | | 4 873 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 904 437.00 | 4 040 549.00 | 7 944 986.00 | 3 904 437.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | 82 905.00 | 98 905.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 437.00 | 4 123 454.00 | 8 043 891.00 | 3 920 437.00 |
FQ Autres produits | | | 72 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 724 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 72 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 167.00 | | | 8 116 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 285.00 | | | 7 994 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 599.00 | 226.00 | | 61 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 599.00 | 226.00 | | 61 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 135.00 | 4 709 135.00 | | 4 709 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 214 980.00 | 5 214 980.00 | | 5 214 980.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VC Groupe et associés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 836.00 | 5 303 211.00 | 5 625.00 | 5 308 836.00 |
VW T.V.A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 616.00 | 4 871 616.00 | | 4 871 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
ST Autres comptes | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |