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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 12 840.00 | 238.00 | 13 078.00 |
AH Fonds commercial | 5 662 079.00 | | 5 662 079.00 | 5 662 079.00 |
AP Constructions | 108 710.00 | 66 698.00 | 42 011.00 | 108 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 923.00 | 313 114.00 | 71 809.00 | 384 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 342.00 | 163 661.00 | 147 680.00 | 311 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318 894.00 | 562 147.00 | 9 756 747.00 | 10 318 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 907.00 | 59 727.00 | 3 332 181.00 | 3 391 907.00 |
BZ Autres créances | 251 176.00 | | 251 176.00 | 251 176.00 |
CF Disponibilités | 472 039.00 | | 472 039.00 | 472 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 270.00 | 59 727.00 | 4 091 544.00 | 4 151 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 470 164.00 | 621 874.00 | 13 848 290.00 | 14 470 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 768 165.00 | | 3 768 165.00 | 3 768 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880 281.00 | 1 880 281.00 | | 1 880 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 898.00 | 1 901 623.00 | | 2 123 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 475.00 | 222 275.00 | | 522 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 654.00 | 4 499 179.00 | | 5 021 654.00 |
DP Provisions pour risques | 231 000.00 | 98 463.00 | | 231 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 000.00 | 98 463.00 | | 231 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333 640.00 | 3 490 719.00 | | 4 333 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 003.00 | 507 964.00 | | 541 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107 749.00 | 2 734 220.00 | | 3 107 749.00 |
EA Autres dettes | 613 244.00 | 915 403.00 | | 613 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 637.00 | 7 648 305.00 | | 8 595 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 848 290.00 | 12 245 947.00 | | 13 848 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 628 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 809 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 947 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 020 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 655.00 | 61 250.00 | | 155 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 093.00 | 60 004.00 | | 149 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | 1 246.00 | | 6 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 244.00 | 141 240.00 | | 119 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 373.00 | 239 167.00 | | 194 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102 888.00 | 10 779 624.00 | | 14 102 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 580 413.00 | 10 557 349.00 | | 13 580 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 475.00 | 222 275.00 | | 522 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 609.00 | 110 918.00 | 178 973.00 | 665 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 17 253.00 | 12 149.00 | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 505.00 | 93 665.00 | 166 824.00 | 642 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 463.00 | 167 678.00 | 35 141.00 | 98 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 023.00 | 167 678.00 | 35 141.00 | 164 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 678.00 | 35 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 003.00 | 541 003.00 | | 541 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107 749.00 | 3 107 749.00 | | 3 107 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 244.00 | 613 244.00 | | 613 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 907.00 | 3 391 907.00 | | 3 391 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296 143.00 | 642 920.00 | 3 486 335.00 | 4 296 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 573 503.00 | | | 1 573 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 942.00 | | | 762 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 177.00 | 251 177.00 | | 251 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 621.00 | 3 676 857.00 | 64 764.00 | 3 741 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595 637.00 | 4 942 414.00 | 3 486 335.00 | 8 595 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 426.00 | | | 426.00 |