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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 063.00 | 57 385.00 | 14 678.00 | 72 063.00 |
AP Constructions | 2 985 027.00 | 1 267 151.00 | 1 717 877.00 | 2 985 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813 883.00 | 2 218 583.00 | 1 595 299.00 | 3 813 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 928.00 | 978 346.00 | 1 314 582.00 | 2 292 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 649.00 | 46 272.00 | 760 377.00 | 806 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049 920.00 | 4 567 737.00 | 5 482 183.00 | 10 049 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 840.00 | | 1 080 840.00 | 1 080 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 121.00 | 460 791.00 | 1 888 330.00 | 2 349 121.00 |
BZ Autres créances | 1 858 863.00 | 1 105 294.00 | 753 570.00 | 1 858 863.00 |
CF Disponibilités | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 235.00 | 1 566 085.00 | 4 078 151.00 | 5 644 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 156.00 | 6 133 822.00 | 9 560 334.00 | 15 694 156.00 |
CU Autres participations | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 600.00 | 1 713 600.00 | | 1 713 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 800.00 | 640 800.00 | | 640 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
DG Autres réserves | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
DH Report à nouveau | -569 255.00 | -10 337.00 | | -569 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 641.00 | -558 919.00 | | 92 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689 628.00 | 752 278.00 | | 689 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 101.00 | 2 736 110.00 | | 2 766 101.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 250 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 250 000.00 | | 73 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 680 756.00 | 680 756.00 | | 680 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 884.00 | 4 236 441.00 | | 3 637 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 164.00 | 11 098.00 | | 93 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 188.00 | 990 186.00 | | 932 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 469.00 | 1 389 559.00 | | 1 346 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 800.00 | | |
EA Autres dettes | 30 772.00 | 65 210.00 | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 233.00 | 7 412 048.00 | | 6 721 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 334.00 | 10 398 158.00 | | 9 560 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 866.00 | | 1 757 866.00 | 1 757 866.00 |
FG Production vendue services | 8 485 023.00 | | 8 485 023.00 | 8 485 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 890.00 | | 10 242 890.00 | 10 242 890.00 |
FM Production stockée | | | 26 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 479 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -76 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -76 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 474.00 | 43 798.00 | | 86 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 180.00 | 178 103.00 | | 70 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 654.00 | 221 901.00 | | 156 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 231.00 | 278 090.00 | | 168 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232.00 | 66 745.00 | | 4 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 673.00 | | | 964 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 136.00 | 344 835.00 | | 1 137 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 482.00 | -122 934.00 | | -980 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 193.00 | -143 193.00 | | 143 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 677 167.00 | 10 201 693.00 | | 10 677 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 584 526.00 | 10 760 611.00 | | 10 584 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 641.00 | -558 919.00 | | 92 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 357.00 | 634 737.00 | 17 357.00 | 3 950 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 069.00 | 7 316.00 | | 50 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 288.00 | 627 421.00 | 17 357.00 | 3 900 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 23 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 020.00 | 1 387 064.00 | | 179 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 020.00 | 1 387 067.00 | | 179 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 020.00 | 1 410 067.00 | 200 000.00 | 429 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 188.00 | 932 188.00 | | 932 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 470.00 | 1 346 470.00 | | 1 346 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 318 639.00 | 1 914 013.00 | 2 404 626.00 | 4 318 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257 653.00 | 4 257 653.00 | | 4 257 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 502.00 | 4 257 653.00 | 76 849.00 | 4 334 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 233.00 | 4 316 606.00 | 2 404 626.00 | 6 721 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |