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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 4 805.00 | 926.00 | 5 732.00 |
040 Immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 906.00 | 25 155.00 | 153 751.00 | 178 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
110 Total général Actif | 188 562.00 | 25 155.00 | 163 407.00 | 188 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
242 Autres charges externes. | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
252 Charges sociales | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 292.00 | | | 160 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
294 Charges financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 906.00 | | | 178 906.00 |