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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 776.00 | 587.00 | 1 189.00 | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 894.00 | 143 009.00 | 6 885.00 | 149 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 371.00 | 149 989.00 | 55 382.00 | 205 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 238.00 | 19 377.00 | 545 861.00 | 565 238.00 |
BZ Autres créances | 8 268 249.00 | | 8 268 249.00 | 8 268 249.00 |
CF Disponibilités | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 198.00 | 19 377.00 | 8 895 821.00 | 8 915 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 570.00 | 169 366.00 | 8 951 204.00 | 9 120 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 565 866.00 | 536 208.00 | | 565 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | 42 369.00 | | 54 332.00 |
DL TOTAL (I) | 628 997.00 | 587 377.00 | | 628 997.00 |
DP Provisions pour risques | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 2 515.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 852.00 | 724 689.00 | | 828 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 042.00 | 412 358.00 | | 409 042.00 |
EA Autres dettes | 7 063 457.00 | 7 078 785.00 | | 7 063 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 307 021.00 | 8 218 347.00 | | 8 307 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 204.00 | 8 820 909.00 | | 8 951 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 796.00 | 222.00 | 3 667 018.00 | 3 666 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 796.00 | 222.00 | 3 667 018.00 | 3 666 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 63 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | 36.00 | | 4 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | 321.00 | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | 8 768.00 | | 6 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 8 899.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -8 578.00 | | -2 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 476.00 | 10 570.00 | | 9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 21 751.00 | | 19 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 090.00 | 3 298 644.00 | | 3 743 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 758.00 | 3 256 275.00 | | 3 688 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 332.00 | 42 369.00 | | 54 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 349.00 | | 4 226.00 | 204 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 205 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 158 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 040.00 | | 4 226.00 | 157 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 455.00 | 4 738.00 | 3 204.00 | 148 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 455.00 | 4 738.00 | 3 204.00 | 148 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
6T Sur comptes clients | 78 698.00 | 4 478.00 | 63 798.00 | 78 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 698.00 | 4 478.00 | 63 798.00 | 78 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 883.00 | 4 478.00 | 63 798.00 | 93 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 852.00 | 828 852.00 | | 828 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 565 238.00 | 565 238.00 | | 565 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
VC Groupe et associés | 8 080 460.00 | 8 080 460.00 | | 8 080 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VI Groupe et associés | 7 014 923.00 | 7 014 923.00 | | 7 014 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845 797.00 | 8 833 488.00 | 12 309.00 | 8 845 797.00 |
VW T.V.A. | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 021.00 | 8 307 021.00 | | 8 307 021.00 |