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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 3 767.00 | 285.00 | 4 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 678 329.00 | 3 767.00 | 1 674 561.00 | 1 678 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 949.00 | | 343 949.00 | 343 949.00 |
CF Disponibilités | 605 928.00 | | 605 928.00 | 605 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 668.00 | | 2 068 668.00 | 2 068 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 997.00 | 3 767.00 | 3 743 230.00 | 3 746 997.00 |
CU Autres participations | 1 674 276.00 | | 1 674 276.00 | 1 674 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 385 246.00 | 1 427 271.00 | | 1 385 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 022.00 | -42 025.00 | | 78 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 369.00 | 1 386 346.00 | | 1 464 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 37 287.00 | | 12 337.00 |
EA Autres dettes | 369 951.00 | 291 415.00 | | 369 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 860.00 | 2 521 643.00 | | 2 278 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 230.00 | 3 907 989.00 | | 3 743 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 50 000.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 50 000.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 370.00 | 125 007.00 | | 189 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 348.00 | 167 032.00 | | 111 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 022.00 | -42 025.00 | | 78 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 773.00 | | | 1 978 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 444.00 | | 1 674 276.00 | 300 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 444.00 | | 1 678 329.00 | 300 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 720.00 | | | 1 974 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 994.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 994.00 | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 951.00 | | 369 951.00 | 369 951.00 |
UX Autres créances clients | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 661.00 | 463 661.00 | | 463 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 150.00 | 78 536.00 | 1 333 614.00 | 1 412 150.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 461.00 | | | 1 079 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 303.00 | 1 118 303.00 | | 1 118 303.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 575 295.00 | | |