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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 141.00 | 13 174.00 | 1 968.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 141.00 | 13 174.00 | 1 968.00 | 15 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 692.00 | | 1 025 692.00 | 1 025 692.00 |
BZ Autres créances | 389 119.00 | | 389 119.00 | 389 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 5 175 689.00 | | 5 175 689.00 | 5 175 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 802.00 | | 6 604 802.00 | 6 604 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 826.00 | | 241 826.00 | 241 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 769.00 | 13 174.00 | 6 848 595.00 | 6 861 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 996.00 | 274 996.00 | | 274 996.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 779.00 | 1 770 290.00 | | 1 795 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 819.00 | 9 025 490.00 | | -167 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 577.00 | 11 483 396.00 | | 2 315 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 833.00 | 3 570 403.00 | | 3 599 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 051.00 | 699 550.00 | | 827 051.00 |
EA Autres dettes | | 2 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 426 884.00 | 4 500 357.00 | | 4 426 884.00 |
ED (V) | 106 134.00 | 107 499.00 | | 106 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 595.00 | 16 091 252.00 | | 6 848 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 797 357.00 | 2 797 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 797 357.00 | 2 797 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 290 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 428 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 562.00 | 9 428 071.00 | | -17 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 629.00 | 12 253 440.00 | | 3 813 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 448.00 | 3 227 950.00 | | 3 981 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 819.00 | 9 025 490.00 | | -167 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 686.00 | 4 488.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 4 488.00 | | 8 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 904 637.00 | | 904 637.00 | 904 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 637.00 | | 904 637.00 | 904 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 637.00 | | 904 637.00 | 904 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 833.00 | 3 599 833.00 | | 3 599 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 754.00 | 475 754.00 | | 475 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 553.00 | 240 553.00 | | 240 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 692.00 | 1 025 692.00 | | 1 025 692.00 |
VB T. V. A. | 363 283.00 | 363 283.00 | | 363 283.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 812.00 | 1 414 812.00 | | 1 414 812.00 |
VW T.V.A. | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 884.00 | 4 426 884.00 | | 4 426 884.00 |