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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 837.00 | 5 221.00 | 24 615.00 | 29 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 463.00 | 26 583.00 | 93 880.00 | 120 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 134.00 | 37 288.00 | 121 846.00 | 159 134.00 |
BT Marchandises | 325 337.00 | | 325 337.00 | 325 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
BZ Autres créances | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
CF Disponibilités | 290 169.00 | | 290 169.00 | 290 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 796.00 | | 188 796.00 | 188 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 846.00 | | 1 127 846.00 | 1 127 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 981.00 | 37 288.00 | 1 249 692.00 | 1 286 981.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
DL TOTAL (I) | 376 132.00 | | | 376 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 862.00 | | | 469 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 172.00 | | | 257 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 560.00 | | | 873 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 692.00 | | | 1 249 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 472.00 | | | 300 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 802.00 | | 8 200.00 | 167 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 018.00 | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 018.00 | 159 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 784.00 | | 5 000.00 | 150 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | 3 200.00 | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 560.00 | 16 729.00 | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | 16 729.00 | | 20 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 173.00 | 257 173.00 | | 257 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 920.00 | 16 694.00 | 66 652.00 | 119 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 797.00 | 188 797.00 | | 188 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 490.00 | 512 340.00 | 151.00 | 512 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 699.00 | 300 473.00 | 66 652.00 | 403 699.00 |