| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 482.00 | | 1 085 482.00 | 1 085 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 864.00 | 268 522.00 | 82 342.00 | 350 864.00 |
AX Avances et acomptes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 384.00 | 376 765.00 | 1 359 619.00 | 1 736 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 156.00 | | 732 156.00 | 732 156.00 |
BZ Autres créances | 509 322.00 | | 509 322.00 | 509 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 907 388.00 | | 2 907 388.00 | 2 907 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 213.00 | | 4 202 213.00 | 4 202 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 597.00 | 376 765.00 | 5 561 832.00 | 5 938 597.00 |
CU Autres participations | 259 995.00 | 99 995.00 | 160 000.00 | 259 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 909.00 | 1 484 899.00 | | 1 757 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 490.00 | 873 010.00 | | 1 042 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 436.00 | 3 019 946.00 | | 3 462 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 211.00 | 73 512.00 | | 55 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 031.00 | 530 404.00 | | 1 174 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 153.00 | 492 281.00 | | 870 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 395.00 | 1 096 197.00 | | 2 099 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 832.00 | 4 116 143.00 | | 5 561 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 803.00 | 1 040 986.00 | | 2 062 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 277 227.00 | | 7 277 227.00 | 7 277 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 227.00 | | 7 277 227.00 | 7 277 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | 510.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 1 050.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 163.00 | 7 150.00 | | 173 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | 510.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 216.00 | 7 660.00 | | 174 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 327.00 | -6 610.00 | | -173 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 942.00 | 415 154.00 | | 463 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 798.00 | 5 111 784.00 | | 7 479 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 308.00 | 4 238 773.00 | | 6 437 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 490.00 | 873 010.00 | | 1 042 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 855.00 | 26 163.00 | | 29 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 595.00 | | 1 145 842.00 | 591 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 1 736 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 353 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | 1 085 482.00 | 8 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 200.00 | | 60 360.00 | 294 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 148.00 | | | 289 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 657.00 | 27 113.00 | 276 770.00 | 249 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 43.00 | 8 248.00 | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 453.00 | 27 070.00 | 268 522.00 | 241 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 031.00 | 1 174 031.00 | | 1 174 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 153.00 | 870 153.00 | | 870 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
UX Autres créances clients | 732 156.00 | 732 156.00 | | 732 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 211.00 | 18 618.00 | 36 592.00 | 55 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 322.00 | 509 322.00 | | 509 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 977.00 | 1 291 824.00 | 29 153.00 | 1 320 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 395.00 | 2 062 803.00 | 36 592.00 | 2 099 395.00 |