| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 14 417.00 | 865.00 | 15 282.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 732.00 | 14 417.00 | 1 315.00 | 15 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
060 Stock marchandises | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
084 Disponibilités | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
110 Total général Actif | 119 976.00 | 14 417.00 | 105 559.00 | 119 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 816.00 | 96 764.00 | | 74 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 898.00 | 33 141.00 | | 47 898.00 |
230 Autres produits | 2 653.00 | 3 639.00 | | 2 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 367.00 | 133 544.00 | | 125 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 545.00 | | | -17 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 077.00 | 49 440.00 | | 24 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | -690.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 25 461.00 | 22 515.00 | | 25 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 590.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 280.00 | 33 237.00 | | 24 280.00 |
252 Charges sociales | -1 847.00 | 6 108.00 | | -1 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 675.00 | | 308.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 225.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 743.00 | 113 100.00 | | 103 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 624.00 | 20 444.00 | | 21 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | 742.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | 650.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 768.00 | 20 536.00 | | 21 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 960.00 | | | 8 960.00 |