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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661 266.00 | | 5 661 266.00 | 5 661 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 272 866.00 | 12 611 600.00 | 5 661 266.00 | 18 272 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 831.00 | | 2 247 831.00 | 2 247 831.00 |
BZ Autres créances | 2 813 103.00 | | 2 813 103.00 | 2 813 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 934.00 | | 5 060 934.00 | 5 060 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 333 800.00 | 12 611 600.00 | 10 722 200.00 | 23 333 800.00 |
CU Autres participations | 12 611 600.00 | 12 611 600.00 | | 12 611 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 625.00 | 257 625.00 | | 257 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 386.00 | 757 860.00 | | 1 107 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 200 884.00 | 349 526.00 | | -12 200 884.00 |
DL TOTAL (I) | -10 800 233.00 | 1 400 651.00 | | -10 800 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 661 266.00 | | | 5 661 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 661 266.00 | | | 5 661 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 369.00 | 11 429 156.00 | | 10 729 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 143.00 | 2 130 575.00 | | 2 245 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 885.00 | 13 333.00 | | 54 885.00 |
EA Autres dettes | 2 831 769.00 | 2 741 543.00 | | 2 831 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 861 167.00 | 16 314 607.00 | | 15 861 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 200.00 | 17 715 258.00 | | 10 722 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 571 202.00 | | 21 571 202.00 | 21 571 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 571 202.00 | | 21 571 202.00 | 21 571 202.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 571 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 270 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 661 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 985 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 611 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 638 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 052 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 081.00 | 135 927.00 | | 148 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 571 204.00 | 20 875 703.00 | | 21 571 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 772 089.00 | 20 526 177.00 | | 33 772 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 200 884.00 | 349 526.00 | | -12 200 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 600.00 | | 5 661 266.00 | 12 611 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 272 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 272 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611 600.00 | | 5 661 266.00 | 12 611 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 661 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 611 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 272 866.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 661 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 611 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 729 369.00 | 10 729 369.00 | | 10 729 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 143.00 | 2 245 143.00 | | 2 245 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812 333.00 | 2 812 333.00 | | 2 812 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661 266.00 | | 5 661 266.00 | 5 661 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 831.00 | 2 247 831.00 | | 2 247 831.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 333.00 | 2 812 333.00 | | 2 812 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722 200.00 | 5 060 934.00 | 5 661 266.00 | 10 722 200.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 861 167.00 | 15 861 167.00 | | 15 861 167.00 |