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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 853 600.00 | 885 600.00 | 1 968 000.00 | 2 853 600.00 |
AP Constructions | 53 394.00 | 42 322.00 | 11 072.00 | 53 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 945.00 | 55 523.00 | 25 422.00 | 80 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 522.00 | 1 023 160.00 | 2 018 362.00 | 3 041 522.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 239 844.00 | | 239 844.00 | 239 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
BZ Autres créances | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
CF Disponibilités | 383 862.00 | | 383 862.00 | 383 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 185.00 | | 802 185.00 | 802 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 707.00 | 1 023 160.00 | 2 820 547.00 | 3 843 707.00 |
CU Autres participations | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 481.00 | 349 440.00 | | 481 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 517.00 | 132 041.00 | | -114 517.00 |
DL TOTAL (I) | 553 964.00 | 668 481.00 | | 553 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 153.00 | 10.00 | | 292 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 158.00 | 164 614.00 | | 163 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 235.00 | 66 138.00 | | 68 235.00 |
EA Autres dettes | 1 743 037.00 | 1 943 104.00 | | 1 743 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 583.00 | 2 173 867.00 | | 2 266 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 547.00 | 2 842 348.00 | | 2 820 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 761.00 | 8 399.00 | | 1 014 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 345.00 | 835.00 | | 888 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 417.00 | 7 563.00 | | 126 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 153.00 | 292 153.00 | | 292 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 158.00 | 163 158.00 | | 163 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 037.00 | | | 1 743 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 479.00 | 178 479.00 | | 178 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 067.00 | 178 479.00 | 5 588.00 | 184 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 583.00 | 523 546.00 | | 2 266 583.00 |