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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AN Terrains | 2 492.00 | 876.00 | 1 616.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 26 794.00 | 354.00 | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 525.00 | 81 063.00 | 42 461.00 | 123 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 858.00 | 116 632.00 | 63 226.00 | 179 858.00 |
BT Marchandises | 237 261.00 | | 237 261.00 | 237 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 008.00 | 7 903.00 | 162 105.00 | 170 008.00 |
BZ Autres créances | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 658.00 | 7 903.00 | 447 755.00 | 455 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 516.00 | 124 535.00 | 510 981.00 | 635 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 928.00 | | | 184 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 510.00 | | | 375 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 981.00 | | | 510 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 422.00 | | | 324 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 991.00 | 179 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 991.00 | 153 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 159.00 | | | 185 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 246.00 | 14 137.00 | 31 752.00 | 134 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 349.00 | 14 137.00 | 31 752.00 | 126 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 904.00 | 11 072.00 | 48 831.00 | 59 904.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 806.00 | 212 833.00 | 11 973.00 | 224 806.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 254.00 | 324 422.00 | 48 831.00 | 373 254.00 |