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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 610 036.00 | 119 499.00 | 490 537.00 | 610 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 163.00 | 45 211.00 | 347 951.00 | 393 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 298 306.00 | 1 808 227.00 | 14 490 079.00 | 16 298 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924 559.00 | | 1 924 559.00 | 1 924 559.00 |
BF Prêts | 348 768.00 | | 348 768.00 | 348 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 637 982.00 | 1 972 937.00 | 17 665 045.00 | 19 637 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 781 080.00 | 472 500.00 | 308 580.00 | 781 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 316.00 | | 298 316.00 | 298 316.00 |
CF Disponibilités | 1 536 110.00 | | 1 536 110.00 | 1 536 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 835.00 | 472 500.00 | 2 145 335.00 | 2 617 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 255 817.00 | 2 445 437.00 | 19 810 380.00 | 22 255 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 565.00 | 306 565.00 | | 306 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
DG Autres réserves | 17 703 761.00 | 16 629 321.00 | | 17 703 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 962.00 | 1 105 096.00 | | 1 282 962.00 |
DL TOTAL (I) | 19 323 945.00 | 18 040 982.00 | | 19 323 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 519.00 | 760 517.00 | | 254 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 465.00 | 31 209.00 | | 39 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 12 563.00 | | 36 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | 45 227.00 | | 56 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 587.00 | 132 587.00 | | 98 587.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 44 442.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 435.00 | 1 026 545.00 | | 486 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 810 380.00 | 19 067 527.00 | | 19 810 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 259.00 | 1 026 664.00 | | 68 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 475.00 | 1 324 977.00 | | 76 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 216.00 | -298 313.00 | | -8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 846.00 | 3 785 700.00 | | 3 369 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 884.00 | 2 680 604.00 | | 2 086 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 962.00 | 1 105 096.00 | | 1 282 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 120 270.00 | | 2 008 648.00 | 18 120 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 631.00 | 18 571 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 936.00 | 19 637 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 305.00 | 1 066 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 602.00 | | 130 902.00 | 1 164 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 955 669.00 | | 1 877 746.00 | 16 955 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 811.00 | 43 818.00 | 202 919.00 | 323 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 811.00 | 43 818.00 | 202 919.00 | 323 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 296 285.00 | | 4 296 285.00 | 4 296 285.00 |
UP Prêts | 348 768.00 | | 348 768.00 | 348 768.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 519.00 | | | 254 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781 080.00 | 781 080.00 | | 781 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 613.00 | 783 410.00 | 4 645 203.00 | 5 428 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 435.00 | 231 916.00 | | 486 435.00 |