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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 110 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 120 151.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 065 482.00 | 7 065 482.00 | | 7 065 482.00 |
DG Autres réserves | 46 224.00 | 68 220.00 | | 46 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 071.00 | -21 996.00 | | -15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096 635.00 | 7 111 706.00 | | 7 096 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | 31.00 | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 1 196.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 32 118.00 | | 18 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | 97.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 515.00 | 33 441.00 | | 23 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 151.00 | 7 145 147.00 | | 7 120 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441.00 | 4 449.00 | | 3 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 511.00 | 26 445.00 | | 18 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 071.00 | -21 996.00 | | -15 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 059.00 | | | 12 247 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 247 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245 310.00 | | | 12 245 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 175.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 175.00 | | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 135 130.00 | | | 5 135 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135 130.00 | | | 5 135 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |