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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 8 873.00 | 1 500.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 402 530.00 | | 402 530.00 | 402 530.00 |
AN Terrains | 283 927.00 | 19 271.00 | 264 657.00 | 283 927.00 |
AP Constructions | 1 015 000.00 | 526 085.00 | 488 915.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 192.00 | 42 936.00 | 109 256.00 | 152 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 623.00 | 528 907.00 | 219 715.00 | 748 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 445.00 | 1 126 073.00 | 1 494 372.00 | 2 620 445.00 |
BT Marchandises | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 509 726.00 | | 509 726.00 | 509 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 637.00 | | 571 637.00 | 571 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 083.00 | 1 126 073.00 | 2 066 010.00 | 3 192 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 527.00 | 411 728.00 | | 457 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 495.00 | 45 799.00 | | 88 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 558.00 | 9 347.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 774 980.00 | 694 274.00 | | 774 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 372.00 | 992 633.00 | | 950 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 769.00 | 19 246.00 | | 70 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 942.00 | 31 835.00 | | 22 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 898.00 | 56 189.00 | | 95 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 050.00 | 68 095.00 | | 151 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 030.00 | 1 167 998.00 | | 1 291 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 010.00 | 1 862 272.00 | | 2 066 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 125.00 | 314 678.00 | | 493 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 298.00 | | 122 147.00 | 2 533 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 620 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 903.00 | | | 412 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 015.00 | | 121 727.00 | 2 078 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 380.00 | | 420.00 | 42 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 002.00 | 125 071.00 | | 1 001 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 129.00 | 125 071.00 | | 992 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 740.00 | 136 835.00 | 686 881.00 | 934 740.00 |
VI Groupe et associés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 088.00 | 470 184.00 | 686 881.00 | 1 268 088.00 |